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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 994.00 | 17 847.00 | 15 147.00 | 32 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 373.00 | 24 383.00 | 18 990.00 | 43 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 366.00 | 42 820.00 | 59 546.00 | 102 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BN En cours de production de biens | 321 524.00 | | 321 524.00 | 321 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 582.00 | 130 759.00 | 283 823.00 | 414 582.00 |
BZ Autres créances | 57 273.00 | | 57 273.00 | 57 273.00 |
CF Disponibilités | 28 328.00 | | 28 328.00 | 28 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 215.00 | 130 759.00 | 693 457.00 | 824 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 582.00 | 173 578.00 | 753 003.00 | 926 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 50 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 678.00 | 61 841.00 | | -17 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 775.00 | -129 519.00 | | 26 775.00 |
DL TOTAL (I) | 119 097.00 | 92 322.00 | | 119 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 229.00 | 134 976.00 | | 107 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 882.00 | 13 534.00 | | 11 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 386.00 | 231 014.00 | | 203 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 233.00 | 277 127.00 | | 311 233.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 10 644.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 907.00 | 667 295.00 | | 633 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 003.00 | 759 617.00 | | 753 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
FG Production vendue services | 954 430.00 | | 954 430.00 | 954 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 745.00 | | 954 745.00 | 954 745.00 |
FM Production stockée | | | 148 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 955.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 023.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 978.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 799.00 | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 646.00 | 51 700.00 | | 14 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 127.00 | 52 499.00 | | 15 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 127.00 | 10 478.00 | | -15 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 018.00 | 1 770 717.00 | | 1 149 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 243.00 | 1 900 236.00 | | 1 122 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 775.00 | -129 519.00 | | 26 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 880.00 | | 36 343.00 | 114 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 25 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 857.00 | 102 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 807.00 | 76 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 090.00 | | 16 083.00 | 108 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | 20 260.00 | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 514.00 | 19 467.00 | 33 161.00 | 56 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 924.00 | 19 467.00 | 33 161.00 | 55 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167 130.00 | | 36 371.00 | 167 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 130.00 | | 36 371.00 | 167 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 130.00 | | 36 371.00 | 167 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 386.00 | 203 386.00 | | 203 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 036.00 | 123 036.00 | | 123 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 258 195.00 | | | 258 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 387.00 | | | 156 387.00 |
VB T. V. A. | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 556.00 | 32 802.00 | 46 754.00 | 79 556.00 |
VI Groupe et associés | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 823.00 | 473 563.00 | 25 260.00 | 498 823.00 |
VW T.V.A. | 179 599.00 | 179 599.00 | | 179 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 907.00 | 587 152.00 | 46 754.00 | 633 907.00 |