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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 615.00 | 374.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 256.00 | 7 427.00 | 2 828.00 | 10 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 286.00 | 28 623.00 | 10 663.00 | 39 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 532.00 | 36 666.00 | 113 866.00 | 150 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BP En cours de production de services | 209 600.00 | | 209 600.00 | 209 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 061.00 | 33 058.00 | 124 002.00 | 157 061.00 |
BZ Autres créances | 76 134.00 | | 76 134.00 | 76 134.00 |
CF Disponibilités | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 163.00 | 33 058.00 | 418 104.00 | 451 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 696.00 | 69 725.00 | 531 971.00 | 601 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
DH Report à nouveau | -113 581.00 | | | -113 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
DL TOTAL (I) | -71 574.00 | | | -71 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 497.00 | | | 63 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 677.00 | | | 33 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 576.00 | | | 106 576.00 |
EA Autres dettes | 384 468.00 | | | 384 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 545.00 | | | 603 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 971.00 | | | 531 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 371.00 | | | 445 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 347.00 | | | 42 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
FM Production stockée | | | 75 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 333.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 072.00 | | | -10 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 155.00 | | | 568 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 889.00 | | | 558 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 532.00 | | | 150 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 990.00 | | | 100 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 542.00 | | | 49 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 333.00 | 8 333.00 | | 28 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | 82.00 | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 800.00 | 8 250.00 | | 27 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 900.00 | | 2 841.00 | 35 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 900.00 | | 2 841.00 | 35 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 900.00 | | 2 841.00 | 35 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 834.00 | 79 834.00 | | 79 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 468.00 | 235 833.00 | 95 893.00 | 384 468.00 |
UX Autres créances clients | 80 234.00 | | | 80 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 826.00 | | | 76 826.00 |
VB T. V. A. | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 347.00 | 42 347.00 | | 42 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 149.00 | 11 609.00 | 9 540.00 | 21 149.00 |
VI Groupe et associés | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
VP Divers | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 680.00 | 238 680.00 | | 238 680.00 |
VW T.V.A. | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 545.00 | 445 371.00 | 105 433.00 | 603 545.00 |