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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 850.00 | 65.00 | 915.00 |
AP Constructions | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 038.00 | 4 612.00 | 1 426.00 | 6 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 022.00 | 84 605.00 | 87 417.00 | 172 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 328.00 | 90 927.00 | 94 402.00 | 185 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 307.00 | | 548 307.00 | 548 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 89 649.00 | | 89 649.00 | 89 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 841.00 | | 660 841.00 | 660 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 169.00 | 90 927.00 | 755 243.00 | 846 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | | 13 834.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 518.00 | | | -19 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 684.00 | -33 352.00 | | 105 684.00 |
DL TOTAL (I) | 267 966.00 | 162 282.00 | | 267 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 651.00 | 191 566.00 | | 146 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 270.00 | 6 457.00 | | 7 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 875.00 | 112 338.00 | | 177 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 380.00 | 128 980.00 | | 155 380.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 9 520.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 277.00 | 448 860.00 | | 487 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 243.00 | 611 142.00 | | 755 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 277.00 | 448 860.00 | | 487 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 328.00 | 28 000.00 | | 158 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 185 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 178 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 419.00 | 27 500.00 | | 152 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 994.00 | 500.00 | | 4 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 502.00 | 28 425.00 | 90 927.00 | 62 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | 139.00 | 850.00 | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 790.00 | 28 286.00 | 90 076.00 | 61 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 875.00 | 177 875.00 | | 177 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 877.00 | 36 877.00 | | 36 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
UX Autres créances clients | 535 278.00 | 535 278.00 | | 535 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VB T. V. A. | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 651.00 | 146 651.00 | | 146 651.00 |
VI Groupe et associés | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 402.00 | 549 939.00 | 5 464.00 | 555 402.00 |
VW T.V.A. | 74 719.00 | 74 719.00 | | 74 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 277.00 | 487 277.00 | | 487 277.00 |