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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 702.00 | 21 746.00 | 17 956.00 | 39 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 704 616.00 | 21 746.00 | 2 682 870.00 | 2 704 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 153 704.00 | | 1 153 704.00 | 1 153 704.00 |
CF Disponibilités | 158 223.00 | | 158 223.00 | 158 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 927.00 | | 1 311 927.00 | 1 311 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 543.00 | 21 746.00 | 3 994 797.00 | 4 016 543.00 |
CU Autres participations | 2 664 913.00 | | 2 664 913.00 | 2 664 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 090 204.00 | 962 464.00 | | 1 090 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 552.00 | 127 740.00 | | 140 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 757.00 | 1 970 205.00 | | 2 110 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 241.00 | 108 943.00 | | 9 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 6 312.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 779.00 | 126 007.00 | | 62 779.00 |
EA Autres dettes | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 040.00 | 241 262.00 | | 1 884 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 797.00 | 2 211 467.00 | | 3 994 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 053.00 | 5 693.00 | | 16 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 053.00 | 5 693.00 | | 16 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 779.00 | 62 779.00 | | 62 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153 704.00 | 1 153 704.00 | | 1 153 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 704.00 | 1 153 704.00 | | 1 153 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 040.00 | 1 884 040.00 | | 1 884 040.00 |