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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 427 854.00 | 1 260 144.00 | 1 167 710.00 | 2 427 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 370 452.00 | 16 801 398.00 | 15 569 054.00 | 32 370 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 323 443.00 | 18 071 679.00 | 18 251 764.00 | 36 323 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 754.00 | | 389 754.00 | 389 754.00 |
BZ Autres créances | 38 970.00 | | 38 970.00 | 38 970.00 |
CF Disponibilités | 869 093.00 | | 869 093.00 | 869 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 244.00 | | 73 244.00 | 73 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 060.00 | | 1 371 060.00 | 1 371 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 063 373.00 | 18 071 679.00 | 19 991 694.00 | 38 063 373.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 368 870.00 | | 368 870.00 | 368 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 814.00 | 718 621.00 | | 1 043 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 314.00 | 724 121.00 | | 1 049 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 432 430.00 | 20 472 748.00 | | 18 432 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 232.00 | 279 746.00 | | 375 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 333.00 | 104 756.00 | | 123 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 385.00 | 300.00 | | 11 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 942 381.00 | 20 857 550.00 | | 18 942 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 991 694.00 | 21 581 671.00 | | 19 991 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375 232.00 | | | 375 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 660 294.00 | | 4 660 294.00 | 4 660 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 660 294.00 | | 4 660 294.00 | 4 660 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 770 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 789 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 305 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 388 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 232.00 | 279 746.00 | | 375 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 801 129.00 | 4 619 950.00 | | 4 801 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757 316.00 | 3 901 329.00 | | 3 757 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 814.00 | 718 621.00 | | 1 043 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 323 443.00 | | | 36 323 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 323 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 808 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 808 443.00 | | | 34 808 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515 000.00 | | | 1 515 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 331 764.00 | 1 739 915.00 | | 16 331 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 331 764.00 | 1 739 915.00 | | 16 331 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 232.00 | 375 232.00 | | 375 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 333.00 | 123 333.00 | | 123 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515 000.00 | 17 000.00 | 1 498 000.00 | 1 515 000.00 |
UX Autres créances clients | 389 754.00 | 389 754.00 | | 389 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 432 430.00 | 2 118 454.00 | 8 927 825.00 | 18 432 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 037 183.00 | | | 2 037 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 244.00 | 73 244.00 | | 73 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 967.00 | 518 967.00 | 1 498 000.00 | 2 016 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 942 381.00 | 2 628 405.00 | 8 927 825.00 | 18 942 381.00 |