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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 862.00 | 60 470.00 | 5 392.00 | 65 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 016 999.00 | | 1 016 999.00 | 1 016 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 070.00 | | 25 070.00 | 25 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 386 310.00 | 160 534.00 | 114 225 775.00 | 114 386 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BZ Autres créances | 11 967 505.00 | | 11 967 505.00 | 11 967 505.00 |
CF Disponibilités | 97 595.00 | | 97 595.00 | 97 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 566.00 | | 88 566.00 | 88 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 483 667.00 | | 12 483 667.00 | 12 483 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 869 977.00 | 160 534.00 | 126 709 443.00 | 126 869 977.00 |
CU Autres participations | 113 278 377.00 | 100 064.00 | 113 178 313.00 | 113 278 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 472 100.00 | 15 472 100.00 | | 15 472 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 738 180.00 | 107 738 180.00 | | 107 738 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 293 634.00 | 274 285.00 | | 293 634.00 |
DG Autres réserves | 1 729 026.00 | 1 361 413.00 | | 1 729 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 435.00 | 386 962.00 | | 409 435.00 |
DL TOTAL (I) | 125 642 375.00 | 125 232 940.00 | | 125 642 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 161.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 783.00 | 168 037.00 | | 149 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 401.00 | 294 939.00 | | 158 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 757 600.00 | | | 757 600.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 067.00 | 464 138.00 | | 1 067 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 709 443.00 | 125 697 078.00 | | 126 709 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 500.00 | 72 600.00 | | 17 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 500.00 | 72 747.00 | | 17 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 500.00 | -72 747.00 | | -17 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 672.00 | 172 899.00 | | 147 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 439.00 | 2 460 731.00 | | 2 105 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 004.00 | 2 073 769.00 | | 1 696 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 435.00 | 386 962.00 | | 409 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 365 490.00 | | 1 020 820.00 | 113 365 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 320 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 386 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 042.00 | | 3 821.00 | 62 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 303 448.00 | | 1 016 999.00 | 113 303 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 891.00 | 3 579.00 | | 56 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 891.00 | 3 579.00 | | 56 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 064.00 | | | 100 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 064.00 | | | 100 064.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 784.00 | 149 784.00 | | 149 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 036.00 | 76 036.00 | | 76 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 035.00 | 68 035.00 | | 68 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 757 600.00 | 757 600.00 | | 757 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 071.00 | | 25 071.00 | 25 071.00 |
UX Autres créances clients | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VB T. V. A. | 52 469.00 | 52 469.00 | | 52 469.00 |
VC Groupe et associés | 11 882 415.00 | | 11 882 415.00 | 11 882 415.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 576.00 | 32 576.00 | | 32 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 566.00 | 88 566.00 | | 88 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 411 142.00 | 503 656.00 | 11 907 486.00 | 12 411 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 068.00 | 1 067 068.00 | | 1 067 068.00 |