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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 490.00 | 22 989.00 | 72 501.00 | 95 490.00 |
AP Constructions | 2 625 402.00 | 1 161 917.00 | 1 463 485.00 | 2 625 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 918 638.00 | 7 474 151.00 | 9 444 486.00 | 16 918 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 639 529.00 | 8 659 058.00 | 10 980 472.00 | 19 639 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 447.00 | | 309 447.00 | 309 447.00 |
BZ Autres créances | 12 092 091.00 | | 12 092 091.00 | 12 092 091.00 |
CF Disponibilités | 4 932 784.00 | | 4 932 784.00 | 4 932 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 027.00 | | 58 027.00 | 58 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 392 349.00 | | 17 392 349.00 | 17 392 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 031 878.00 | 8 659 058.00 | 28 372 821.00 | 37 031 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 623.00 | -2 120 749.00 | | 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 948 335.00 | 2 245 872.00 | | 1 948 335.00 |
DK Provisions réglementées | 9 233 598.00 | 9 898 103.00 | | 9 233 598.00 |
DL TOTAL (I) | 11 188 055.00 | 10 028 226.00 | | 11 188 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 811 640.00 | 18 526 194.00 | | 16 811 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 544.00 | 202 816.00 | | 340 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 581.00 | 55 433.00 | | 32 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 184 765.00 | 18 784 443.00 | | 17 184 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 372 821.00 | 28 812 669.00 | | 28 372 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340 544.00 | | | 340 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 217 330.00 | | 3 217 330.00 | 3 217 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 217 330.00 | | 3 217 330.00 | 3 217 330.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 217 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790 127.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 782 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 624 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 664 506.00 | 664 506.00 | | 664 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664 506.00 | 664 506.00 | | 664 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664 506.00 | 664 506.00 | | 664 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 544.00 | 202 816.00 | | 340 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 031 835.00 | 4 236 812.00 | | 4 031 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 499.00 | 1 990 940.00 | | 2 083 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 948 335.00 | 2 245 872.00 | | 1 948 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 639 529.00 | | | 19 639 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 639 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 639 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 639 529.00 | | | 19 639 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 868 931.00 | 790 127.00 | | 7 868 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 868 931.00 | 790 127.00 | | 7 868 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 898 103.00 | | 664 506.00 | 9 898 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 898 103.00 | | 664 506.00 | 9 898 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 581.00 | 32 581.00 | | 32 581.00 |
UX Autres créances clients | 309 447.00 | 309 447.00 | | 309 447.00 |
VB T. V. A. | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |
VC Groupe et associés | 12 055 997.00 | | 12 055 997.00 | 12 055 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 811 640.00 | 1 743 825.00 | 7 278 139.00 | 16 811 640.00 |
VI Groupe et associés | 340 544.00 | 340 544.00 | | 340 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 027.00 | 58 027.00 | | 58 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 459 565.00 | 403 568.00 | 12 055 997.00 | 12 459 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 184 765.00 | 2 116 950.00 | 7 278 139.00 | 17 184 765.00 |