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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
AP Constructions | 57 874.00 | 30 655.00 | 27 219.00 | 57 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 008.00 | 90 578.00 | 40 430.00 | 131 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 041.00 | 124 284.00 | 425 757.00 | 550 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 022.00 | | 207 022.00 | 207 022.00 |
BZ Autres créances | 292 031.00 | | 292 031.00 | 292 031.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 211.00 | | 52 211.00 | 52 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 264.00 | | 556 264.00 | 556 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 306.00 | 124 284.00 | 982 022.00 | 1 106 306.00 |
CU Autres participations | 358 009.00 | | 358 009.00 | 358 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
DH Report à nouveau | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 303.00 | | | -27 303.00 |
DL TOTAL (I) | 387 853.00 | | | 387 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 747.00 | | | 52 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 858.00 | | | 208 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 408.00 | | | 213 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
EA Autres dettes | 112 285.00 | | | 112 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 169.00 | | | 594 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 022.00 | | | 982 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 169.00 | | | 594 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 747.00 | | | 52 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 699.00 | | 259 699.00 | 259 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 699.00 | | 259 699.00 | 259 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 662.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438.00 | | | 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 597.00 | | | -19 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 538.00 | | | 267 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 841.00 | | | 294 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 303.00 | | | -27 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 194.00 | | 25 847.00 | 524 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 035.00 | | 25 847.00 | 163 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 108.00 | | | 358 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 408.00 | 213 408.00 | | 213 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 285.00 | 112 285.00 | | 112 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 747.00 | 52 747.00 | | 52 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 363.00 | 551 264.00 | 99.00 | 551 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 311.00 | 385 311.00 | | 385 311.00 |