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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 000.00 | 40 427.00 | 54 572.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 744.00 | 44 029.00 | 615 714.00 | 659 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 045.00 | | 104 045.00 | 104 045.00 |
BZ Autres créances | 27 851.00 | | 27 851.00 | 27 851.00 |
CF Disponibilités | 66 881.00 | | 66 881.00 | 66 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 965.00 | | 201 965.00 | 201 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 709.00 | 44 029.00 | 817 679.00 | 861 709.00 |
CU Autres participations | 560 790.00 | | 560 790.00 | 560 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -421 683.00 | -174 351.00 | | -421 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 193.00 | -247 331.00 | | -176 193.00 |
DL TOTAL (I) | -547 874.00 | -371 681.00 | | -547 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 975.00 | 693.00 | | 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 975.00 | 693.00 | | 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288 005.00 | 1 044 658.00 | | 1 288 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 677.00 | 29 660.00 | | 47 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 267.00 | 16 824.00 | | 28 267.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 579.00 | 1 091 143.00 | | 1 364 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 679.00 | 720 155.00 | | 817 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 989.00 | | 164 989.00 | 164 989.00 |
FG Production vendue services | 90 052.00 | | 90 052.00 | 90 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 042.00 | | 255 042.00 | 255 042.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | 174.00 | | 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | 174.00 | | 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 139.00 | 928.00 | | 2 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139.00 | 928.00 | | 2 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 602.00 | -754.00 | | -1 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 171.00 | 137 776.00 | | 288 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 364.00 | 385 107.00 | | 464 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 193.00 | -247 331.00 | | -176 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 744.00 | | | 659 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 142.00 | | | 561 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 729.00 | 20 300.00 | | 23 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 428.00 | 19 000.00 | | 21 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 301.00 | 1 300.00 | | 2 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 693.00 | 282.00 | | 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693.00 | 282.00 | | 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 288 005.00 | 1 288 005.00 | | 1 288 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 678.00 | 47 678.00 | | 47 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 104 045.00 | 104 045.00 | | 104 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 083.00 | 135 083.00 | | 135 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 579.00 | 1 364 579.00 | | 1 364 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |