| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 10 819 638.00 | 10 221.00 | 10 809 417.00 | 10 819 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 819 638.00 | 10 221.00 | 10 809 417.00 | 10 819 638.00 |
072 Créances – Autres | 496 346.00 | | 496 346.00 | 496 346.00 |
084 Disponibilités | 196 067.00 | | 196 067.00 | 196 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 692 412.00 | | 692 412.00 | 692 412.00 |
110 Total général Actif | 11 512 050.00 | 10 221.00 | 11 501 830.00 | 11 512 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 620 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 845 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 500 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 155 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 656 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 501 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 112 537.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 297.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 76 394.00 | | | 76 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 286.00 | | | 82 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | -82 286.00 | | | -82 286.00 |
280 Produits financiers | 156 312.00 | | | 156 312.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
294 Charges financières | 54 295.00 | | | 54 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 510.00 | | | 54 510.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 076 866.00 | | | 10 076 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 742 772.00 | | | 742 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 076 866.00 | | | 10 076 866.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |