| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 739.00 | 655.00 | 84.00 | 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 584.00 | 4 708.00 | 876.00 | 5 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 504.00 | 18 098.00 | 8 406.00 | 26 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 765.00 | 23 461.00 | 13 303.00 | 36 765.00 |
BP En cours de production de services | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 589.00 | | 131 589.00 | 131 589.00 |
BZ Autres créances | 50 412.00 | | 50 412.00 | 50 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CF Disponibilités | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 241 316.00 | | 241 316.00 | 241 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 080.00 | 23 461.00 | 254 619.00 | 278 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
DG Autres réserves | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
DH Report à nouveau | 152 791.00 | 44 049.00 | | 152 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 545.00 | 108 743.00 | | -64 545.00 |
DL TOTAL (I) | 131 788.00 | 196 334.00 | | 131 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 3 590.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 648.00 | 10 076.00 | | 8 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 964.00 | 144 531.00 | | 113 964.00 |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 831.00 | 158 231.00 | | 122 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 619.00 | 354 565.00 | | 254 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 831.00 | 158 231.00 | | 122 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 991.00 | | 736 991.00 | 736 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 991.00 | | 736 991.00 | 736 991.00 |
FM Production stockée | | | -24 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 615.00 | 37 197.00 | | 59 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | | | -911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 615.00 | 816 780.00 | | 712 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 160.00 | 708 037.00 | | 777 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 545.00 | 108 743.00 | | -64 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 027.00 | | 3 938.00 | 34 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 3 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 36 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739.00 | | | 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 088.00 | | | 32 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 3 938.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 217.00 | 4 244.00 | | 19 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 370.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 931.00 | 3 875.00 | | 18 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 660.00 | 57 660.00 | | 57 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
UX Autres créances clients | 131 589.00 | | | 131 589.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 559.00 | | | 47 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 938.00 | 182 001.00 | 3 938.00 | 185 938.00 |
VW T.V.A. | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 831.00 | 122 831.00 | | 122 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 916.00 | 11 158.00 | | 3 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 470.00 | 43 951.00 | | 99 470.00 |
ST Autres comptes | 40 751.00 | 41 892.00 | | 40 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 580.00 | 14 400.00 | | 14 580.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 516.00 | | | 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 013.00 | 1 027.00 | | 2 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 929.00 | 12 185.00 | | 5 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 396.00 | 161 883.00 | | 147 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 654.00 | 11 667.00 | | 23 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 316.00 | 100 243.00 | | 155 316.00 |