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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 415.00 | 26 902.00 | 7 513.00 | 34 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 048.00 | 89 105.00 | 943.00 | 90 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 796.00 | 159 847.00 | 247 949.00 | 407 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 321.00 | | 105 321.00 | 105 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 511.00 | 988 111.00 | 1 170 400.00 | 2 158 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 689.00 | 2 100.00 | 1 676 589.00 | 1 678 689.00 |
BZ Autres créances | 1 454 748.00 | | 1 454 748.00 | 1 454 748.00 |
CF Disponibilités | 921 560.00 | | 921 560.00 | 921 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 720.00 | | 58 720.00 | 58 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 120 971.00 | 2 100.00 | 4 118 871.00 | 4 120 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 279 481.00 | 990 211.00 | 5 289 270.00 | 6 279 481.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 520 931.00 | 712 257.00 | 808 674.00 | 1 520 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653 840.00 | 653 840.00 | | 653 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 646 128.00 | 646 128.00 | | 646 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 331.00 | -549 871.00 | | -22 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 685.00 | 527 539.00 | | 267 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 329 521.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 550 321.00 | 1 612 158.00 | | 1 550 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 000.00 | 38 412.00 | | 1 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 917.00 | 158 917.00 | | 117 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 623 203.00 | 288 923.00 | | 623 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 246.00 | 632 423.00 | | 617 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 761.00 | 473 643.00 | | 762 761.00 |
EA Autres dettes | | 92 341.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 821.00 | 8 800.00 | | 217 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 738 949.00 | 1 693 459.00 | | 3 738 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 289 270.00 | 3 305 617.00 | | 5 289 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 045.00 | | 1 155 509.00 | 1 121 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 615 837.00 | | 905 094.00 | 615 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 567.00 | 105 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 043.00 | 2 158 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 520 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 476.00 | 497 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 914.00 | | 13 501.00 | 20 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 406.00 | | 236 914.00 | 357 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 888.00 | | | 126 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 348.00 | 581 239.00 | 96 476.00 | 503 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 205 279.00 | 506 978.00 | | 205 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 035.00 | 12 867.00 | | 14 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 033.00 | 61 394.00 | 96 476.00 | 284 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 917.00 | 117 917.00 | | 117 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 246.00 | 617 246.00 | | 617 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 798.00 | 141 798.00 | | 141 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 842.00 | 347 842.00 | | 347 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 821.00 | 217 821.00 | | 217 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 321.00 | | 105 321.00 | 105 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 676 169.00 | 1 676 169.00 | | 1 676 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 308.00 | 80 308.00 | | 80 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 186 485.00 | 186 485.00 | | 186 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 412.00 | | | 79 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 530 751.00 | 530 751.00 | | 530 751.00 |
VP Divers | 401 467.00 | 401 467.00 | | 401 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 737.00 | 255 737.00 | | 255 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 720.00 | 58 720.00 | | 58 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 297 478.00 | 3 192 157.00 | 105 321.00 | 3 297 478.00 |
VW T.V.A. | 236 209.00 | 236 209.00 | | 236 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 115 746.00 | 3 115 746.00 | | 3 115 746.00 |