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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 314 369.00 | 150 662.00 | 163 707.00 | 314 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 269.00 | 106 300.00 | 16 969.00 | 123 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 716.00 | 83 998.00 | 9 718.00 | 93 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 895.00 | 340 961.00 | 248 934.00 | 589 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
BT Marchandises | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
BZ Autres créances | 42 203.00 | | 42 203.00 | 42 203.00 |
CF Disponibilités | 176 936.00 | | 176 936.00 | 176 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 514.00 | | 254 514.00 | 254 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 410.00 | 340 961.00 | 503 449.00 | 844 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 196 869.00 | | | 196 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 641.00 | | | -64 641.00 |
DL TOTAL (I) | 140 478.00 | | | 140 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 383.00 | | | 139 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 218.00 | | | 85 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 370.00 | | | 61 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 972.00 | | | 76 972.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 971.00 | | | 362 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 449.00 | | | 503 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 465.00 | | | 331 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 836.00 | | 36 059.00 | 553 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 295.00 | | 36 059.00 | 495 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 764.00 | 27 197.00 | | 313 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 764.00 | 27 197.00 | | 313 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 370.00 | 61 370.00 | | 61 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 057.00 | 49 057.00 | | 49 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
UX Autres créances clients | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VB T. V. A. | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 383.00 | 7 878.00 | 31 506.00 | 39 383.00 |
VI Groupe et associés | 85 218.00 | 85 218.00 | | 85 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650.00 | | | 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
VP Divers | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 099.00 | 61 558.00 | 8 541.00 | 70 099.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 971.00 | 331 465.00 | 31 506.00 | 362 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
ST Autres comptes | 111 070.00 | | | 111 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 670.00 | | | 61 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 755.00 | | | 83 755.00 |
ZE Dividendes | 142 858.00 | | | 142 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 894.00 | | | 183 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |