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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 11 681.00 | 3 319.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 282.00 | 18 631.00 | 13 652.00 | 32 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 017.00 | | 189 017.00 | 189 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 299.00 | 173 144.00 | 848 155.00 | 1 021 299.00 |
BP En cours de production de services | 249 554.00 | | 249 554.00 | 249 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 939.00 | | 1 234 939.00 | 1 234 939.00 |
BZ Autres créances | 450 400.00 | | 450 400.00 | 450 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 363 639.00 | | 363 639.00 | 363 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 317.00 | | 23 317.00 | 23 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 928.00 | | 2 321 928.00 | 2 321 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 228.00 | 173 144.00 | 3 170 083.00 | 3 343 228.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 785 000.00 | 142 833.00 | 642 167.00 | 785 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 184 238.00 | | | 184 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 021.00 | | | 88 021.00 |
DL TOTAL (I) | 316 259.00 | | | 316 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 804.00 | | | 731 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 346.00 | | | 631 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 826.00 | | | 572 826.00 |
EA Autres dettes | 917 848.00 | | | 917 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 853 824.00 | | | 2 853 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 083.00 | | | 3 170 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 170 636.00 | | | 2 170 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 750 942.00 | 14 885.00 | 3 765 827.00 | 3 750 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 750 942.00 | 14 885.00 | 3 765 827.00 | 3 750 942.00 |
FM Production stockée | | | 249 554.00 | |
FN Production immobilisée | | | 350 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 368 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 874 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 575.00 | |
GE Autres charges | | | 257 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 383 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 407.00 | | | 165 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 407.00 | | | 165 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 631.00 | | | 155 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 533 548.00 | | | 4 533 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 445 527.00 | | | 4 445 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 021.00 | | | 88 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 204.00 | | 883 423.00 | 562 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 435 000.00 | | 350 000.00 | 435 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416 310.00 | 189 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 328.00 | 1 021 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 785 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 018.00 | 32 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 076.00 | | 224.00 | 40 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 128.00 | | 533 199.00 | 72 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 970.00 | 96 575.00 | 401.00 | 76 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 639.00 | 87 194.00 | | 55 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 681.00 | 5 000.00 | | 6 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 650.00 | 4 381.00 | 401.00 | 14 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 346.00 | 631 346.00 | | 631 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 311.00 | 93 311.00 | | 93 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 118.00 | 75 118.00 | | 75 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917 848.00 | 917 848.00 | | 917 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 017.00 | | | 189 017.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 939.00 | | | 1 234 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VB T. V. A. | 239 872.00 | | | 239 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 404.00 | 48 215.00 | 683 188.00 | 731 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 156.00 | | | 53 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 395.00 | | | 184 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 673.00 | 1 708 656.00 | 189 017.00 | 1 897 673.00 |
VW T.V.A. | 382 734.00 | 382 734.00 | | 382 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 853 824.00 | 2 170 636.00 | 683 188.00 | 2 853 824.00 |