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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 054.00 | 38 424.00 | 18 630.00 | 57 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 530.00 | 9 288.00 | 16 241.00 | 25 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 125.00 | 47 712.00 | 36 412.00 | 84 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 985.00 | | 354 985.00 | 354 985.00 |
BZ Autres créances | 73 964.00 | | 73 964.00 | 73 964.00 |
CF Disponibilités | 77 199.00 | | 77 199.00 | 77 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 778.00 | | 518 778.00 | 518 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 903.00 | 47 712.00 | 555 190.00 | 602 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 835.00 | | | -3 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 753.00 | | | -56 753.00 |
DL TOTAL (I) | -51 789.00 | | | -51 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 690.00 | | | 66 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | | | 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 476.00 | | | 412 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 453.00 | | | 48 453.00 |
EA Autres dettes | 47 164.00 | | | 47 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 979.00 | | | 606 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 190.00 | | | 555 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 542.00 | | | 557 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 415.00 | | | 68 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 055.00 | | | 57 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 418.00 | 17 295.00 | | 30 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 631.00 | 13 794.00 | | 24 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 788.00 | 3 501.00 | | 5 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 476.00 | 412 476.00 | | 412 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 445.00 | 47 445.00 | | 47 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 463.00 | 25 646.00 | 40 817.00 | 66 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 079.00 | 441 579.00 | 1 500.00 | 443 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 360.00 | 557 543.00 | 40 817.00 | 598 360.00 |