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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 499.00 | | 172 499.00 | 172 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 783.00 | 174 529.00 | 73 254.00 | 247 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 836.00 | 30 956.00 | 17 881.00 | 48 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 754.00 | 205 485.00 | 289 268.00 | 494 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 962.00 | | 47 962.00 | 47 962.00 |
BZ Autres créances | 35 496.00 | | 35 496.00 | 35 496.00 |
CF Disponibilités | 31 782.00 | | 31 782.00 | 31 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 329.00 | | 133 329.00 | 133 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 082.00 | 205 485.00 | 422 597.00 | 628 082.00 |
CU Autres participations | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 83 497.00 | 243 534.00 | | 83 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 937.00 | -88 037.00 | | -45 937.00 |
DL TOTAL (I) | 169 560.00 | 287 497.00 | | 169 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 979.00 | 232 801.00 | | 193 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 911.00 | 6 581.00 | | 11 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 678.00 | 47 767.00 | | 27 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 469.00 | 28 266.00 | | 19 469.00 |
EA Autres dettes | | 15 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 037.00 | 330 430.00 | | 253 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 597.00 | 617 927.00 | | 422 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 620.00 | | 14 134.00 | 480 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 499.00 | | | 172 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 486.00 | | 14 134.00 | 284 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 349.00 | 39 136.00 | | 166 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 349.00 | 39 136.00 | | 166 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UX Autres créances clients | 47 962.00 | 47 962.00 | | 47 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VC Groupe et associés | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 417.00 | 41 472.00 | 149 944.00 | 191 417.00 |
VI Groupe et associés | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 311.00 | | | 41 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VP Divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 191.00 | 87 191.00 | | 87 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 037.00 | 103 092.00 | 149 944.00 | 253 037.00 |