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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 363.00 | 109 772.00 | 120 591.00 | 230 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 614.00 | 8 600.00 | 5 014.00 | 13 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BF Prêts | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 790.00 | 120 454.00 | 1 669 336.00 | 1 789 790.00 |
BP En cours de production de services | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 883.00 | 1 717.00 | 50 166.00 | 51 883.00 |
BZ Autres créances | 1 507 474.00 | | 1 507 474.00 | 1 507 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 468 170.00 | | 1 468 170.00 | 1 468 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 251.00 | 1 717.00 | 3 029 535.00 | 3 031 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 821 042.00 | 122 171.00 | 4 698 871.00 | 4 821 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
CU Autres participations | 1 514 900.00 | | 1 514 900.00 | 1 514 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 930.00 | 120 930.00 | | 120 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
DG Autres réserves | 3 277 976.00 | 2 828 134.00 | | 3 277 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 703.00 | 549 892.00 | | 28 703.00 |
DL TOTAL (I) | 3 443 594.00 | 3 514 941.00 | | 3 443 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 994.00 | | | 1 206 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530.00 | 1 232.00 | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 160.00 | 17 574.00 | | 14 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 594.00 | 86 646.00 | | 32 594.00 |
EA Autres dettes | | 1 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 255 278.00 | 107 131.00 | | 1 255 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 698 871.00 | 3 622 072.00 | | 4 698 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 495.00 | 107 131.00 | | 221 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 681.00 | | 591 681.00 | 591 681.00 |
FG Production vendue services | 46 223.00 | | 46 223.00 | 46 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 904.00 | | 637 904.00 | 637 904.00 |
FM Production stockée | | | -283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 464.00 | |
GE Autres charges | | | 5 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 772.00 | 750.00 | | 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 925.00 | 526 876.00 | | 11 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 925.00 | 526 876.00 | | 11 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 925.00 | 163 859.00 | | 11 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 099.00 | 163 859.00 | | 13 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 174.00 | 363 017.00 | | -1 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 102 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 465.00 | 1 285 240.00 | | 791 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 762.00 | 735 348.00 | | 762 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 703.00 | 549 892.00 | | 28 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 715.00 | | 1 320 000.00 | 481 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -925.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 925.00 | 1 536 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 925.00 | 1 789 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 393.00 | | | 251 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 241.00 | | 1 320 000.00 | 228 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 990.00 | 15 464.00 | | 104 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 908.00 | 15 464.00 | | 102 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
UP Prêts | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 51 883.00 | | | 51 883.00 |
VB T. V. A. | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 994.00 | 173 211.00 | 712 207.00 | 1 206 994.00 |
VI Groupe et associés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 006.00 | | | 43 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 181.00 | | | 72 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429 834.00 | | | 1 429 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 001.00 | 1 583 001.00 | | 1 583 001.00 |
VW T.V.A. | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 278.00 | 221 495.00 | 712 207.00 | 1 255 278.00 |