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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CF Disponibilités | 221 314.00 | | 221 314.00 | 221 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 534.00 | | 224 534.00 | 224 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 534.00 | | 224 534.00 | 224 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 90 643.00 | 80 503.00 | | 90 643.00 |
DH Report à nouveau | 109 812.00 | 109 812.00 | | 109 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121.00 | 10 140.00 | | 121.00 |
DL TOTAL (I) | 217 406.00 | 217 285.00 | | 217 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 266.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706.00 | 2 803.00 | | 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 353.00 | 4 727.00 | | 6 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 128.00 | 7 797.00 | | 7 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 534.00 | 225 082.00 | | 224 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 123.00 | 7 797.00 | | 7 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 885.00 | | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 115.00 | | | 49 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 790.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 293.00 | 252 998.00 | | 119 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 172.00 | 242 858.00 | | 119 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121.00 | 10 140.00 | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 561.00 | | -3 561.00 | 3 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 421.00 | | -3 421.00 | 3 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | -140.00 | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 626.00 | -2 626.00 | | 2 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 626.00 | -2 626.00 | | 2 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |