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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 441.00 | 9 555.00 | 2 886.00 | 12 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 211.00 | 9 555.00 | 16 656.00 | 26 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 207.00 | | 565 207.00 | 565 207.00 |
BZ Autres créances | 581 829.00 | | 581 829.00 | 581 829.00 |
CF Disponibilités | 810 675.00 | | 810 675.00 | 810 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 856.00 | | 94 856.00 | 94 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 568.00 | | 2 052 568.00 | 2 052 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 780.00 | 9 555.00 | 2 069 224.00 | 2 078 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 090.00 | 39 091.00 | | 39 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
DH Report à nouveau | 563 042.00 | 468 254.00 | | 563 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 358.00 | 98 698.00 | | 90 358.00 |
DL TOTAL (I) | 696 400.00 | 606 042.00 | | 696 400.00 |
DP Provisions pour risques | | 176 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 176 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 456.00 | 134 178.00 | | 134 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 574.00 | 153 404.00 | | 90 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 384.00 | 314 909.00 | | 340 384.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 807 350.00 | 1 026 559.00 | | 807 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 823.00 | 1 629 050.00 | | 1 372 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 224.00 | 2 411 093.00 | | 2 069 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 823.00 | 1 629 050.00 | | 1 372 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 496 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 496 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 689 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 684.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 085.00 | |
GN Différences positives de change | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 551.00 | 2 407 475.00 | | 2 689 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 192.00 | 2 308 777.00 | | 2 599 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 358.00 | 98 698.00 | | 90 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 426.00 | | 1 965.00 | 50 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 179.00 | 26 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 179.00 | 12 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 656.00 | | 1 965.00 | 36 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 051.00 | 1 684.00 | 26 179.00 | 34 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 051.00 | 1 684.00 | 26 179.00 | 34 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 457.00 | 134 457.00 | | 134 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 575.00 | 90 575.00 | | 90 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 292.00 | 148 292.00 | | 148 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 818.00 | 73 818.00 | | 73 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8L Produits constatés d’avance | 807 350.00 | 807 350.00 | | 807 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
UX Autres créances clients | 578 373.00 | 578 373.00 | | 578 373.00 |
VB T. V. A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 357.00 | 564 357.00 | | 564 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 856.00 | 94 856.00 | | 94 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 663.00 | 1 241 893.00 | 13 770.00 | 1 255 663.00 |
VW T.V.A. | 109 375.00 | 109 375.00 | | 109 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 824.00 | 1 372 824.00 | | 1 372 824.00 |