| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 502 800.00 | | 5 502 800.00 | 5 502 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 533 629.00 | | 533 629.00 | 533 629.00 |
CF Disponibilités | 109 554.00 | | 109 554.00 | 109 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 383.00 | | 686 383.00 | 686 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 189 183.00 | | 6 189 183.00 | 6 189 183.00 |
CU Autres participations | 5 502 800.00 | | 5 502 800.00 | 5 502 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 652 800.00 | | | 652 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 434.00 | | | 109 434.00 |
DG Autres réserves | 377 245.00 | | | 377 245.00 |
DH Report à nouveau | -13 651.00 | | | -13 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 497.00 | | | 107 497.00 |
DL TOTAL (I) | 6 033 325.00 | | | 6 033 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 209.00 | | | 151 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 858.00 | | | 155 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 189 183.00 | | | 6 189 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 858.00 | | | 155 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 000.00 | | 1 032 000.00 | 1 032 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 000.00 | | 1 032 000.00 | 1 032 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 724.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 134.00 | | | 40 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | | | -705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 671.00 | | | 1 119 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 173.00 | | | 1 012 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 497.00 | | | 107 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 218 000.00 | | 2 284 800.00 | 3 218 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 502 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 502 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 218 000.00 | | 2 284 800.00 | 3 218 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 102.00 | 85 102.00 | | 85 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VC Groupe et associés | 532 267.00 | 532 267.00 | | 532 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 829.00 | 576 829.00 | | 576 829.00 |
VW T.V.A. | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 858.00 | 155 858.00 | | 155 858.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 096.00 | | | 39 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
ST Autres comptes | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 344.00 | | | 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 440.00 | | | 39 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 200.00 | | | 208 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |