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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 000.00 | 89 865.00 | 205 134.00 | 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 701.00 | 295 594.00 | 317 107.00 | 612 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 167.00 | | 135 167.00 | 135 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 472.00 | 385 459.00 | 756 012.00 | 1 141 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 103 926.00 | 249 499.00 | 5 854 427.00 | 6 103 926.00 |
BZ Autres créances | 2 909 288.00 | | 2 909 288.00 | 2 909 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
CF Disponibilités | 6 009 601.00 | | 6 009 601.00 | 6 009 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 024.00 | | 201 024.00 | 201 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 247 159.00 | 249 499.00 | 14 997 660.00 | 15 247 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 388 632.00 | 634 958.00 | 15 753 673.00 | 16 388 632.00 |
CU Autres participations | 98 603.00 | | 98 603.00 | 98 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 072.00 | | | 90 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
DG Autres réserves | 518 817.00 | | | 518 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 363.00 | | | 134 363.00 |
DL TOTAL (I) | 752 260.00 | | | 752 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 831 203.00 | | | 8 831 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 912.00 | | | 40 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 027.00 | | | 879 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 876 828.00 | | | 4 876 828.00 |
EA Autres dettes | 215 379.00 | | | 215 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 060.00 | | | 158 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 001 413.00 | | | 15 001 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 753 673.00 | | | 15 753 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 865 173.00 | | | 6 865 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 048 398.00 | 303 214.00 | 21 351 612.00 | 21 048 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 048 398.00 | 303 214.00 | 21 351 612.00 | 21 048 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 614 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 680 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 588 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 280 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 341.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 355 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 822.00 | | | 149 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 477.00 | | | 101 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 909.00 | | | 101 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 341.00 | | | 62 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 878.00 | | | 110 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 268.00 | | | 174 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 359.00 | | | -72 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 743 193.00 | | | 21 743 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 608 829.00 | | | 21 608 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 363.00 | | | 134 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 666.00 | | | 68 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 823.00 | | 508 220.00 | 794 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 477.00 | 233 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 729.00 | 1 141 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 252.00 | 612 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 711.00 | | 172 084.00 | 533 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 112.00 | | 41 136.00 | 261 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 103.00 | 169 208.00 | 45 850.00 | 262 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 89 866.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 103.00 | 79 342.00 | 45 850.00 | 262 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 028.00 | 879 028.00 | | 879 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 876 829.00 | 4 876 829.00 | | 4 876 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 379.00 | 215 379.00 | | 215 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 061.00 | 158 061.00 | | 158 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 167.00 | | 135 167.00 | 135 167.00 |
UX Autres créances clients | 6 103 927.00 | 6 103 927.00 | | 6 103 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 828 054.00 | 691 813.00 | 7 966 301.00 | 8 828 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 346 000.00 | | | 7 346 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 205.00 | | | 307 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 909 289.00 | 2 909 289.00 | | 2 909 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 024.00 | 201 024.00 | | 201 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 349 407.00 | 9 214 240.00 | 135 167.00 | 9 349 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 001 413.00 | 6 865 173.00 | 7 966 301.00 | 15 001 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 740 392.00 | | | 740 392.00 |