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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 084.00 | 85 912.00 | 45 172.00 | 131 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 423.00 | 17 919.00 | 51 504.00 | 69 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 224.00 | 104 368.00 | 97 857.00 | 202 224.00 |
BN En cours de production de biens | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 005.00 | | 183 005.00 | 183 005.00 |
BZ Autres créances | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
CF Disponibilités | 457 055.00 | | 457 055.00 | 457 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 057.00 | | 668 057.00 | 668 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 281.00 | 104 368.00 | 765 913.00 | 870 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 635 910.00 | 635 910.00 | | 635 910.00 |
DH Report à nouveau | 5 738.00 | 83 528.00 | | 5 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 553.00 | -77 790.00 | | -74 553.00 |
DL TOTAL (I) | 575 345.00 | 649 898.00 | | 575 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 371.00 | 100 000.00 | | 33 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 016.00 | 35 489.00 | | 43 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 885.00 | 21 277.00 | | 65 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 797.00 | 90 799.00 | | 46 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 568.00 | 249 066.00 | | 190 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 913.00 | 898 964.00 | | 765 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 197.00 | 149 066.00 | | 157 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 274.00 | | 49 950.00 | 152 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537.00 | | | 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 557.00 | | 49 950.00 | 150 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 497.00 | 22 871.00 | | 81 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 959.00 | 22 871.00 | | 80 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 885.00 | 65 885.00 | | 65 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 797.00 | 46 797.00 | | 46 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 629.00 | | | 66 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 005.00 | 183 005.00 | | 183 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 071.00 | 198 891.00 | 1 180.00 | 200 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 568.00 | 157 197.00 | | 190 568.00 |