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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 060.00 | 8 168.00 | 6 892.00 | 15 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 839.00 | | 156 839.00 | 156 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 632.00 | 8 401.00 | 167 231.00 | 175 632.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 297.00 | | 63 297.00 | 63 297.00 |
BZ Autres créances | 47 204.00 | | 47 204.00 | 47 204.00 |
CF Disponibilités | 227 183.00 | | 227 183.00 | 227 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 178.00 | | 340 178.00 | 340 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 810.00 | 8 401.00 | 507 409.00 | 515 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 839.00 | | | 156 839.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 250 841.00 | 291 233.00 | | 250 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 499.00 | 95 608.00 | | -93 499.00 |
DL TOTAL (I) | 195 842.00 | 425 341.00 | | 195 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 461 914.00 | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 970.00 | 75 107.00 | | 16 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 082.00 | 7 246.00 | | 9 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 787.00 | 74 913.00 | | 161 787.00 |
EA Autres dettes | 123 397.00 | 121 612.00 | | 123 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 567.00 | 740 792.00 | | 311 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 409.00 | 1 166 133.00 | | 507 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 567.00 | 396 792.00 | | 311 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 114 990.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 358.00 | | 669 358.00 | 669 358.00 |
FG Production vendue services | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 815.00 | | 684 815.00 | 684 815.00 |
FQ Autres produits | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 863.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 002.00 | | | -3 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 539.00 | 574 283.00 | | 759 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 038.00 | 478 675.00 | | 853 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 499.00 | 95 608.00 | | -93 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 557.00 | | 215 395.00 | 267 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293 874.00 | 160 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 320.00 | 175 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 447.00 | 15 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 745.00 | | 4 762.00 | 23 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 579.00 | | 210 633.00 | 243 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 691.00 | 3 863.00 | 2 154.00 | 6 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 458.00 | 3 863.00 | 2 154.00 | 6 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 397.00 | 123 397.00 | | 123 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 839.00 | 156 839.00 | | 156 839.00 |
UX Autres créances clients | 63 297.00 | 63 297.00 | | 63 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 834.00 | 269 834.00 | | 269 834.00 |
VW T.V.A. | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 567.00 | 311 567.00 | | 311 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 451.00 | 10 733.00 | | 15 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 595.00 | 4 662.00 | | 4 595.00 |
ST Autres comptes | 23 364.00 | 49 338.00 | | 23 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 516.00 | 9 300.00 | | 9 516.00 |
YT Sous‐traitance | 1 430.00 | 4 765.00 | | 1 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 590.00 | | | 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 708.00 | 10 733.00 | | 15 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 461.00 | 17 430.00 | | 15 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 827.00 | 3 793.00 | | 1 827.00 |
ZE Dividendes | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 495.00 | 68 066.00 | | 39 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |