| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 650.00 | | 75 650.00 | 75 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 990.00 | 10 217.00 | 3 773.00 | 13 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590.00 | 404.00 | 186.00 | 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 048.00 | 10 621.00 | 81 427.00 | 92 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BT Marchandises | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BZ Autres créances | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CF Disponibilités | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 641.00 | 10 621.00 | 104 020.00 | 114 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 286.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 450.00 | 11 436.00 | | 16 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473.00 | 5 228.00 | | 473.00 |
DL TOTAL (I) | 33 423.00 | 32 950.00 | | 33 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 749.00 | 49 472.00 | | 35 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248.00 | 5 287.00 | | 1 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 765.00 | 3 044.00 | | 5 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 867.00 | 11 103.00 | | 15 867.00 |
EA Autres dettes | 11 968.00 | 169.00 | | 11 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 597.00 | 69 075.00 | | 70 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 020.00 | 102 025.00 | | 104 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 668.00 | 33 327.00 | | 48 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 510.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
FG Production vendue services | 101 673.00 | | 101 673.00 | 101 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 594.00 | | 109 594.00 | 109 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 183.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 879.00 | 1 526.00 | | 879.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 445.00 | 8 644.00 | | 7 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 116.00 | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 326.00 | 11.00 | | 1 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 326.00 | 11.00 | | 1 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 326.00 | 11.00 | | 1 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | 923.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 431.00 | 107 558.00 | | 115 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 958.00 | 102 330.00 | | 114 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473.00 | 5 228.00 | | 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 827.00 | | 1 220.00 | 90 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 650.00 | | | 75 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 359.00 | | 1 220.00 | 13 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 437.00 | 2 183.00 | | 8 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 437.00 | 2 183.00 | | 8 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 749.00 | 13 820.00 | 21 929.00 | 35 749.00 |
VI Groupe et associés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | | | 387.00 |
VP Divers | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 705.00 | 9 055.00 | 1 650.00 | 10 705.00 |
VW T.V.A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 597.00 | 48 668.00 | 21 929.00 | 70 597.00 |