| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 224 622.00 | 113 978.00 | 110 644.00 | 224 622.00 |
040 Immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 652.00 | 113 978.00 | 112 674.00 | 226 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 494.00 | | 22 494.00 | 22 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 602.00 | | 66 602.00 | 66 602.00 |
072 Créances – Autres | 60 576.00 | | 60 576.00 | 60 576.00 |
084 Disponibilités | 37 317.00 | | 37 317.00 | 37 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 989.00 | | 186 989.00 | 186 989.00 |
110 Total général Actif | 413 640.00 | 113 978.00 | 299 662.00 | 413 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 164.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 151.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 390.00 | 41 658.00 | 81 732.00 | 123 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 586.00 | 143 024.00 | 131 562.00 | 274 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 756.00 | 184 681.00 | 216 074.00 | 400 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BN En cours de production de biens | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 207.00 | | 74 207.00 | 74 207.00 |
BZ Autres créances | 57 746.00 | | 57 746.00 | 57 746.00 |
CF Disponibilités | 195 524.00 | | 195 524.00 | 195 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 477.00 | | 364 477.00 | 364 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 233.00 | 184 681.00 | 580 551.00 | 765 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 664 389.00 | 576 365.00 | | 664 389.00 |
222 Production stockée | 1 994.00 | -25 500.00 | | 1 994.00 |
230 Autres produits | 265.00 | 7 165.00 | | 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 681 648.00 | 558 029.00 | | 681 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 326.00 | 62 149.00 | | 116 326.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 000.00 | 7 000.00 | | -4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 277 637.00 | 225 367.00 | | 277 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 114.00 | 5 088.00 | | 6 114.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 775.00 | 149 524.00 | | 164 775.00 |
252 Charges sociales | 79 762.00 | 68 514.00 | | 79 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 934.00 | 18 760.00 | | 26 934.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 045.00 | | |
262 Autres charges | 123.00 | 6 726.00 | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 667 671.00 | 543 128.00 | | 667 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 977.00 | 14 902.00 | | 13 977.00 |
290 Produits exceptionnels | 287.00 | | | 287.00 |
294 Charges financières | 3 760.00 | 2 761.00 | | 3 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 961.00 | 2 514.00 | | 961.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 918.00 | | 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 962.00 | 8 708.00 | | 8 962.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 251.00 | 52 582.00 | | 70 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 198.00 | 17 669.00 | | 12 198.00 |
DL TOTAL (I) | 98 949.00 | 86 751.00 | | 98 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 811.00 | 70 798.00 | | 129 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 318.00 | 16 062.00 | | 20 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 299.00 | 69 276.00 | | 145 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 082.00 | 83 797.00 | | 183 082.00 |
EA Autres dettes | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 603.00 | 243 026.00 | | 481 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 551.00 | 329 777.00 | | 580 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 642.00 | 198 972.00 | | 403 642.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 60 690.00 | | | 60 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 488.00 | | | 161 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 164.00 | | | 65 164.00 |
FA Ventes de marchandises | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
FG Production vendue services | 1 383 089.00 | | 1 383 089.00 | 1 383 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 881.00 | | 1 384 881.00 | 1 384 881.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 716.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 871.00 | | | 103 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 308.00 | | | 63 308.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265.00 | | | 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 833.00 | 606.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 432.00 | 4 290.00 | | 12 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 432.00 | 4 290.00 | | 12 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 432.00 | -4 290.00 | | -12 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | 1 433.00 | | 2 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 279.00 | 671 095.00 | | 1 392 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 081.00 | 653 427.00 | | 1 380 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 198.00 | 17 669.00 | | 12 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 750.00 | 11 646.00 | | 14 750.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 624.00 | | 163 132.00 | 237 624.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 594.00 | | 162 382.00 | 235 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | 750.00 | 2 030.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 370.00 | 42 312.00 | | 142 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 370.00 | 42 312.00 | | 142 370.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 299.00 | 145 299.00 | | 145 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 529.00 | 91 529.00 | | 91 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 74 207.00 | 74 207.00 | | 74 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VB T. V. A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 811.00 | 51 850.00 | 77 961.00 | 129 811.00 |
VI Groupe et associés | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 863.00 | | | 101 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 733.00 | 134 733.00 | | 134 733.00 |
VW T.V.A. | 88 940.00 | 88 940.00 | | 88 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 603.00 | 403 642.00 | 77 961.00 | 481 603.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 816.00 | 2 756.00 | | 11 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 906.00 | 6 008.00 | | 11 906.00 |
ST Autres comptes | 307 433.00 | 155 994.00 | | 307 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 980.00 | 36 486.00 | | 79 980.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 540.00 | | | 94 540.00 |
YT Sous‐traitance | 96 550.00 | 12 887.00 | | 96 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 174 930.00 | 46 275.00 | | 174 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 995.00 | 1 089.00 | | 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 811.00 | 3 845.00 | | 12 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 618.00 | 102 412.00 | | 276 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 781.00 | 59 865.00 | | 134 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 798.00 | 257 650.00 | | 670 798.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |