| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 383.00 | 42 125.00 | 10 258.00 | 52 383.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 659.00 | 111 352.00 | 81 307.00 | 192 659.00 |
040 Immobilisations financières | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 553.00 | 153 477.00 | 121 076.00 | 274 553.00 |
060 Stock marchandises | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 274 365.00 | | 274 365.00 | 274 365.00 |
072 Créances – Autres | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
084 Disponibilités | 401 742.00 | | 401 742.00 | 401 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 720 194.00 | | 720 194.00 | 720 194.00 |
110 Total général Actif | 994 747.00 | 153 477.00 | 841 270.00 | 994 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 237 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 285 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 485 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 841 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 428.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171 409.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 125.00 | | | 259 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |