| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599 363.00 | 598 912.00 | 451.00 | 599 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 141.00 | 8 893.00 | 248.00 | 9 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 504.00 | 607 805.00 | 699.00 | 608 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 125.00 | | 95 125.00 | 95 125.00 |
BZ Autres créances | 1 669 814.00 | | 1 669 814.00 | 1 669 814.00 |
CF Disponibilités | 474 787.00 | | 474 787.00 | 474 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 656.00 | | 2 240 656.00 | 2 240 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 160.00 | 607 805.00 | 2 241 355.00 | 2 849 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 625 301.00 | | | 1 625 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 888 021.00 | 452 093.00 | | 888 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 338.00 | 435 928.00 | | 472 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 058.00 | 928 721.00 | | 1 401 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 593.00 | 715 459.00 | | 141 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 320.00 | 84 169.00 | | 65 320.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 632 995.00 | 612 984.00 | | 632 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 297.00 | 1 412 611.00 | | 840 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 355.00 | 2 341 332.00 | | 2 241 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 297.00 | 1 412 611.00 | | 840 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 045 592.00 | | 2 045 592.00 | 2 045 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 592.00 | | 2 045 592.00 | 2 045 592.00 |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 190 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 48 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 48 317.00 | 62 250.00 | | 48 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 209.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | 21 895.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 238.00 | 21 895.00 | | 4 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 238.00 | -18 686.00 | | -4 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 298.00 | 168 279.00 | | 170 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 779.00 | 2 367 243.00 | | 2 098 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 441.00 | 1 931 315.00 | | 1 626 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 338.00 | 435 928.00 | | 472 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 393.00 | | 1 050.00 | 734 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 939.00 | 608 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126 939.00 | 599 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 252.00 | | 1 050.00 | 725 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 121.00 | 813.00 | 125 139.00 | 732 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723 452.00 | 589.00 | 125 139.00 | 723 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 669.00 | 224.00 | | 8 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 593.00 | 141 593.00 | | 141 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 632 995.00 | 632 995.00 | | 632 995.00 |
UX Autres créances clients | 95 125.00 | | | 95 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | | | 552.00 |
VB T. V. A. | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
VC Groupe et associés | 1 625 301.00 | | | 1 625 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 869.00 | 140 568.00 | 1 625 301.00 | 1 765 869.00 |
VW T.V.A. | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 297.00 | 840 297.00 | | 840 297.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 603.00 | 1 326.00 | | 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 058.00 | 20 574.00 | | 24 058.00 |
ST Autres comptes | 19 897.00 | 15 630.00 | | 19 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | 12 500.00 | | 600.00 |
YT Sous‐traitance | 57 364.00 | 106 756.00 | | 57 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 452.00 | 14 926.00 | | 12 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 055.00 | 16 252.00 | | 13 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 073.00 | 508 500.00 | | 415 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 538.00 | 300 240.00 | | 262 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 919.00 | 155 460.00 | | 101 919.00 |