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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 793.00 | 61 140.00 | 77 653.00 | 138 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 629.00 | 32 257.00 | 12 372.00 | 44 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 163.00 | 93 397.00 | 92 766.00 | 186 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 682.00 | | 158 682.00 | 158 682.00 |
BZ Autres créances | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
CF Disponibilités | 38 041.00 | | 38 041.00 | 38 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 683.00 | | 219 683.00 | 219 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 846.00 | 93 397.00 | 312 449.00 | 405 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 624.00 | | | 94 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 821.00 | | | 36 821.00 |
DL TOTAL (I) | 186 445.00 | | | 186 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 633.00 | | | 81 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 302.00 | | | 41 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 004.00 | | | 126 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 449.00 | | | 312 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 004.00 | | | 126 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 465 358.00 | | 1 465 358.00 | 1 465 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 358.00 | | 1 465 358.00 | 1 465 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 358.00 | | | 1 483 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 537.00 | | | 1 446 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 821.00 | | | 36 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 163.00 | | | 186 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 422.00 | | | 183 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 275.00 | 22 122.00 | | 71 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 275.00 | 22 122.00 | | 71 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 633.00 | 81 633.00 | | 81 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
UX Autres créances clients | 158 682.00 | | | 158 682.00 |
VB T. V. A. | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
VI Groupe et associés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 029.00 | 172 288.00 | 2 741.00 | 175 029.00 |
VW T.V.A. | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 004.00 | 126 004.00 | | 126 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
ST Autres comptes | 51 786.00 | | | 51 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 824.00 | | | 66 824.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 413 912.00 | | | 413 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 018.00 | | | 283 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 695.00 | | | 205 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 202.00 | | | 571 202.00 |