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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 438.00 | 200 038.00 | 104 401.00 | 304 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 338.00 | 200 038.00 | 165 301.00 | 365 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
BZ Autres créances | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 442.00 | | 40 442.00 | 40 442.00 |
CF Disponibilités | 104 576.00 | | 104 576.00 | 104 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 032.00 | | 201 032.00 | 201 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 371.00 | 200 038.00 | 366 333.00 | 566 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 62 975.00 | 43 322.00 | | 62 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 276.00 | 19 653.00 | | 11 276.00 |
DL TOTAL (I) | 74 351.00 | 63 075.00 | | 74 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 772.00 | 122 382.00 | | 93 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 649.00 | 108 397.00 | | 114 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 953.00 | 79 703.00 | | 76 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 608.00 | 7 456.00 | | 6 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 982.00 | 317 940.00 | | 291 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 333.00 | 381 015.00 | | 366 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 665.00 | | 943 665.00 | 943 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 665.00 | | 943 665.00 | 943 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 997.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | 2 493.00 | | 3 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 106.00 | 972 525.00 | | 952 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 830.00 | 952 872.00 | | 940 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 276.00 | 19 653.00 | | 11 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 688.00 | | 19 650.00 | 345 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 788.00 | | 19 650.00 | 284 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 041.00 | 29 997.00 | | 170 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 041.00 | 29 997.00 | | 170 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 953.00 | 76 953.00 | | 76 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 900.00 | 50 900.00 | | 50 900.00 |
VB T. V. A. | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 772.00 | 30 000.00 | 63 772.00 | 93 772.00 |
VI Groupe et associés | 114 649.00 | 114 649.00 | | 114 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 115.00 | 68 115.00 | | 68 115.00 |
VW T.V.A. | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 982.00 | 228 210.00 | 63 772.00 | 291 982.00 |