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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 004.00 | 21 494.00 | 8 510.00 | 30 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 838.00 | 47 253.00 | 18 585.00 | 65 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 138.00 | | 51 138.00 | 51 138.00 |
BZ Autres créances | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
CF Disponibilités | 60 771.00 | | 60 771.00 | 60 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 217.00 | | 139 217.00 | 139 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 055.00 | 47 253.00 | 157 802.00 | 205 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 083.00 | 15 363.00 | | 1 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 914.00 | 5 720.00 | | -30 914.00 |
DL TOTAL (I) | 120 094.00 | 151 008.00 | | 120 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 103.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | 456.00 | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 785.00 | 14 249.00 | | 11 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 246.00 | 20 670.00 | | 25 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 708.00 | 35 478.00 | | 37 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 802.00 | 186 486.00 | | 157 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 708.00 | 35 478.00 | | 37 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 841.00 | | 219 841.00 | 219 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 841.00 | | 219 841.00 | 219 841.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 350.00 | |
GE Autres charges | | | 9 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | 1 097.00 | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | 1 097.00 | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221.00 | -1 097.00 | | -1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 905.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 799.00 | 335 441.00 | | 225 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 713.00 | 329 721.00 | | 256 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 914.00 | 5 720.00 | | -30 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 797.00 | | 10 041.00 | 55 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 722.00 | | 10 041.00 | 45 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 903.00 | 3 350.00 | | 43 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 903.00 | 3 350.00 | | 43 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 51 138.00 | | | 51 138.00 |
VB T. V. A. | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VP Divers | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 475.00 | 69 400.00 | 75.00 | 69 475.00 |
VW T.V.A. | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |