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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 192 822.00 | 462 731.00 | 5 730 091.00 | 6 192 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 192 822.00 | 462 731.00 | 5 730 091.00 | 6 192 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 924.00 | | 63 924.00 | 63 924.00 |
BZ Autres créances | 26 758.00 | | 26 758.00 | 26 758.00 |
CF Disponibilités | 129 398.00 | | 129 398.00 | 129 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 080.00 | | 220 080.00 | 220 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 468 623.00 | 462 731.00 | 6 005 892.00 | 6 468 623.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 55 720.00 | | 55 720.00 | 55 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -244 782.00 | -88 560.00 | | -244 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 099.00 | -156 222.00 | | -201 099.00 |
DK Provisions réglementées | 340 615.00 | 125 293.00 | | 340 615.00 |
DL TOTAL (I) | -105 265.00 | -119 488.00 | | -105 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 895 751.00 | 6 418 420.00 | | 5 895 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 430.00 | 91 884.00 | | 156 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 159.00 | 10 565.00 | | 47 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 429 770.00 | | |
EA Autres dettes | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 111 157.00 | 6 950 640.00 | | 6 111 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 005 892.00 | 6 831 151.00 | | 6 005 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 895 751.00 | | | 5 895 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 047.00 | | 560 047.00 | 560 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 047.00 | | 560 047.00 | 560 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 634.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 785.00 | | 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 793.00 | 125 293.00 | | 221 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 149.00 | 126 078.00 | | 222 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 613.00 | -126 078.00 | | -218 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 217.00 | 214 717.00 | | 620 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 316.00 | 370 939.00 | | 821 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 099.00 | -156 222.00 | | -201 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 192 822.00 | | 349 160.00 | 6 192 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 349 160.00 | | 6 192 822.00 | 349 160.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 349 160.00 | | 6 192 822.00 | 349 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 192 822.00 | | 349 160.00 | 6 192 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 155.00 | 312 577.00 | | 150 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 155.00 | 312 577.00 | | 150 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 293.00 | 218 858.00 | 3 536.00 | 125 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 293.00 | 218 858.00 | 3 536.00 | 125 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 895 751.00 | 136 363.00 | 1 597 674.00 | 5 895 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 430.00 | 156 430.00 | | 156 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
UX Autres créances clients | 63 924.00 | 63 924.00 | | 63 924.00 |
VB T. V. A. | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 159.00 | 47 159.00 | | 47 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 682.00 | 90 682.00 | | 90 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 111 157.00 | 351 769.00 | 1 597 674.00 | 6 111 157.00 |