| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 351 600.00 | | 351 600.00 | 351 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 260 062.00 | 199 977.00 | 60 084.00 | 260 062.00 |
040 Immobilisations financières | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 618 544.00 | 199 977.00 | 418 567.00 | 618 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
072 Créances – Autres | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
084 Disponibilités | 107 989.00 | | 107 989.00 | 107 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 279.00 | | 154 279.00 | 154 279.00 |
110 Total général Actif | 772 823.00 | 199 977.00 | 572 846.00 | 772 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 597.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 413 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 572 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 584.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 457.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 591 190.00 | 566 954.00 | | 591 190.00 |
230 Autres produits | 5 428.00 | 3 953.00 | | 5 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 618.00 | 570 907.00 | | 596 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 821.00 | 116 695.00 | | 126 821.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 355.00 | -3 770.00 | | -3 355.00 |
242 Autres charges externes. | 243 960.00 | 214 235.00 | | 243 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 093.00 | 13 803.00 | | 16 093.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 896.00 | 102 591.00 | | 108 896.00 |
252 Charges sociales | 33 051.00 | 27 964.00 | | 33 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 001.00 | 38 172.00 | | 30 001.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 510.00 | | |
262 Autres charges | 63.00 | 22.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 529.00 | 513 222.00 | | 555 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 089.00 | 57 685.00 | | 41 089.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | 29.00 | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 6 574.00 | 13 518.00 | | 6 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 316.00 | 3 858.00 | | 1 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 248.00 | 6 409.00 | | 6 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 953.00 | 33 929.00 | | 35 953.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 626 711.00 | | | 626 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 551.00 | | | 60 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 769.00 | | | 37 769.00 |