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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 983.00 | 4 555.00 | 428.00 | 4 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 099.00 | 73 582.00 | 64 517.00 | 138 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 298.00 | 46 048.00 | 10 250.00 | 56 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 458.00 | 124 185.00 | 128 272.00 | 252 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 665.00 | | 269 665.00 | 269 665.00 |
BZ Autres créances | 60 188.00 | | 60 188.00 | 60 188.00 |
CF Disponibilités | 96 832.00 | | 96 832.00 | 96 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 244.00 | | 444 244.00 | 444 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 701.00 | 124 185.00 | 572 516.00 | 696 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
DG Autres réserves | 141 135.00 | 74 274.00 | | 141 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 606.00 | 66 861.00 | | -55 606.00 |
DL TOTAL (I) | 112 589.00 | 168 195.00 | | 112 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 909.00 | 39 212.00 | | 145 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 131.00 | 63 213.00 | | 20 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 364.00 | 178 777.00 | | 178 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 199.00 | 162 074.00 | | 115 199.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 928.00 | 443 275.00 | | 459 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 516.00 | 611 470.00 | | 572 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 143.00 | 413 738.00 | | 425 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 323.00 | | | 87 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 269.00 | | 39 295.00 | 220 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 107.00 | 252 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 107.00 | 194 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 650.00 | | 17 633.00 | 21 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 340.00 | | 21 163.00 | 180 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 279.00 | | 500.00 | 18 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 390.00 | 27 902.00 | 7 107.00 | 103 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | 405.00 | | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 240.00 | 27 497.00 | 7 107.00 | 99 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 364.00 | 178 364.00 | | 178 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 323.00 | 87 323.00 | | 87 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 586.00 | 23 801.00 | 34 785.00 | 58 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 199.00 | 115 199.00 | | 115 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 716.00 | 336 143.00 | 18 573.00 | 354 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 928.00 | 425 143.00 | 34 785.00 | 459 928.00 |