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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 156.00 | 83 500.00 | 8 656.00 | 92 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 940.00 | 21 257.00 | 1 683.00 | 22 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 323.00 | 37 518.00 | 805.00 | 38 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 569.00 | 142 275.00 | 11 294.00 | 153 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 154.00 | | 46 154.00 | 46 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 58 098.00 | | 58 098.00 | 58 098.00 |
CF Disponibilités | 138 942.00 | | 138 942.00 | 138 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 373.00 | | 254 373.00 | 254 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 943.00 | 142 275.00 | 265 668.00 | 407 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 32 742.00 | 221.00 | | 32 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 239.00 | 32 522.00 | | 1 239.00 |
DL TOTAL (I) | 42 231.00 | 40 992.00 | | 42 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 950.00 | 50 950.00 | | 55 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 950.00 | 50 950.00 | | 55 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 993.00 | 65 000.00 | | 60 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 579.00 | 50 654.00 | | 46 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 844.00 | 31 011.00 | | 42 844.00 |
EA Autres dettes | 16 971.00 | 26 091.00 | | 16 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 487.00 | 172 756.00 | | 167 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 668.00 | 264 698.00 | | 265 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 596.00 | 172 756.00 | | 122 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 324.00 | | 525 324.00 | 525 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 324.00 | | 525 324.00 | 525 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 107.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 561.00 | 3 260.00 | | 3 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 561.00 | 3 260.00 | | 3 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 561.00 | -1 153.00 | | -3 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447.00 | -36 927.00 | | 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 135.00 | 391 789.00 | | 536 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 896.00 | 359 268.00 | | 534 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 239.00 | 32 522.00 | | 1 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 579.00 | 46 579.00 | | 46 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VB T. V. A. | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 993.00 | 16 102.00 | 44 891.00 | 60 993.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 546.00 | 23 636.00 | 16 910.00 | 40 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 427.00 | 52 517.00 | 16 910.00 | 69 427.00 |
VW T.V.A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 487.00 | 122 596.00 | 44 891.00 | 167 487.00 |