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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 128.00 | 38 522.00 | 3 606.00 | 42 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 626.00 | 47 020.00 | 3 606.00 | 50 626.00 |
BT Marchandises | 68 701.00 | | 68 701.00 | 68 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 492.00 | | 277 492.00 | 277 492.00 |
BZ Autres créances | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
CF Disponibilités | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 526.00 | | 376 526.00 | 376 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 151.00 | 47 020.00 | 380 132.00 | 427 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
DG Autres réserves | 102 634.00 | 101 150.00 | | 102 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 852.00 | 1 484.00 | | 8 852.00 |
DL TOTAL (I) | 132 255.00 | 123 404.00 | | 132 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 033.00 | 19 358.00 | | 49 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 403.00 | 16 160.00 | | 16 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 163.00 | 205 631.00 | | 161 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 903.00 | 18 466.00 | | 19 903.00 |
EA Autres dettes | 1 374.00 | 31 947.00 | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 876.00 | 291 563.00 | | 247 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 132.00 | 414 966.00 | | 380 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 876.00 | 291 563.00 | | 247 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 033.00 | 19 358.00 | | 49 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 626.00 | | | 50 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 258.00 | | | 47 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 129.00 | 3 890.00 | | 43 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 761.00 | 3 890.00 | | 39 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 163.00 | 161 163.00 | | 161 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UX Autres créances clients | 277 492.00 | 277 492.00 | | 277 492.00 |
VB T. V. A. | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 033.00 | 49 033.00 | | 49 033.00 |
VI Groupe et associés | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 862.00 | 305 862.00 | | 305 862.00 |
VW T.V.A. | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 876.00 | 247 876.00 | | 247 876.00 |