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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 215.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 215.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 35 172.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 543.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 402 043.00 | |
CF Disponibilités | | | 55 329.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 779.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 499 868.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 500 083.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 487 476.00 | 440 687.00 | | 487 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 028.00 | 46 788.00 | | -16 028.00 |
DL TOTAL (I) | 471 997.00 | 488 026.00 | | 471 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347.00 | 1 481.00 | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 583.00 | 653.00 | | 13 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 004.00 | 14 251.00 | | 9 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 150.00 | 21 460.00 | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 086.00 | 37 846.00 | | 28 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 083.00 | 525 872.00 | | 500 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 086.00 | 37 846.00 | | 28 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 136 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 985.00 | 16.00 | | 49 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 985.00 | -16.00 | | -49 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 278.00 | 11 319.00 | | 6 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 258.00 | 144 456.00 | | 137 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 286.00 | 97 667.00 | | 153 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 028.00 | 46 788.00 | | -16 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 554.00 | | | 66 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 985.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 985.00 | 16 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 985.00 | | | 49 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 724.00 | 629.00 | | 15 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 724.00 | 629.00 | | 15 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -1 663.00 | -1 663.00 | | -1 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 496.00 | 42 496.00 | | 42 496.00 |
VW T.V.A. | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |