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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871.00 | 686.00 | 184.00 | 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 334.00 | 36 781.00 | 27 553.00 | 64 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 905.00 | 37 468.00 | 28 437.00 | 65 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 047.00 | | 74 047.00 | 74 047.00 |
BZ Autres créances | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 410.00 | | 84 410.00 | 84 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 316.00 | 37 468.00 | 112 847.00 | 150 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DH Report à nouveau | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
DL TOTAL (I) | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 814.00 | | | 37 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 816.00 | | | 92 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 847.00 | | | 112 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 696.00 | | | 81 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 316.00 | 23 660.00 | 303 976.00 | 280 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 316.00 | 23 660.00 | 303 976.00 | 280 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 575.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 118.00 | | | 348 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 118.00 | | | 348 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 302.00 | | | 33 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 321.00 | | 8 584.00 | 57 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 621.00 | | 8 584.00 | 56 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 892.00 | 11 575.00 | | 25 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 892.00 | 11 575.00 | | 25 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 69 666.00 | 69 666.00 | | 69 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
VI Groupe et associés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VP Divers | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 110.00 | 84 410.00 | 700.00 | 85 110.00 |
VW T.V.A. | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 816.00 | 81 696.00 | | 92 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
ST Autres comptes | 200 698.00 | | | 200 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
YT Sous‐traitance | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 336.00 | | | 55 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 304.00 | | | 40 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 661.00 | | | 231 661.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |