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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 077.00 | 6 821.00 | 104 256.00 | 111 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 752.00 | 20 846.00 | 161 906.00 | 182 752.00 |
BZ Autres créances | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 439 329.00 | | 439 329.00 | 439 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 440 509.00 | | 440 509.00 | 440 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 261.00 | 20 846.00 | 602 415.00 | 623 261.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 70 406.00 | 69 699.00 | | 70 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 069.00 | 707.00 | | 289 069.00 |
DL TOTAL (I) | 368 275.00 | 79 206.00 | | 368 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 635.00 | 5 000.00 | | 205 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 020.00 | 5 934.00 | | 8 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 423.00 | 11 580.00 | | 20 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 140.00 | 22 514.00 | | 234 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 415.00 | 101 720.00 | | 602 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 635.00 | | | 205 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 814.00 | | 176 814.00 | 176 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 814.00 | | 176 814.00 | 176 814.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 733.00 | |
GE Autres charges | | | 5 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358 796.00 | | | 358 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 430.00 | 174 689.00 | | 547 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 361.00 | 173 982.00 | | 258 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 069.00 | 707.00 | | 289 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 997.00 | | 168 327.00 | 94 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 530.00 | | 7 650.00 | 10 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 572.00 | 10 000.00 | 182 752.00 | 70 572.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 042.00 | | 125 102.00 | 60 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 50 000.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 467.00 | | 110 677.00 | 74 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 530.00 | | 7 650.00 | 10 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 155.00 | 10 974.00 | 63 283.00 | 73 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 241.00 | 3 241.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 155.00 | 7 733.00 | 60 042.00 | 73 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 635.00 | 205 635.00 | | 205 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 580.00 | 1 180.00 | 7 400.00 | 8 580.00 |
VW T.V.A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 140.00 | 234 140.00 | | 234 140.00 |