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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 639.00 | 22 993.00 | 4 646.00 | 27 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 639.00 | 22 993.00 | 4 646.00 | 27 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 512.00 | | 109 512.00 | 109 512.00 |
BZ Autres créances | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CF Disponibilités | 39 997.00 | | 39 997.00 | 39 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 290.00 | | 154 290.00 | 154 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 929.00 | 22 993.00 | 158 936.00 | 181 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 391.00 | | | 36 391.00 |
DL TOTAL (I) | 58 711.00 | | | 58 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 606.00 | | | 74 606.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 225.00 | | | 100 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 936.00 | | | 158 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 369.00 | | | 91 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 678.00 | | 626 678.00 | 626 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 678.00 | | 626 678.00 | 626 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 534.00 | | | -26 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 620.00 | | | 627 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 229.00 | | | 591 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 391.00 | | | 36 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 222.00 | | 5 417.00 | 22 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 222.00 | | 5 417.00 | 22 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 222.00 | 770.00 | | 22 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 222.00 | 770.00 | | 22 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 109 512.00 | | | 109 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | | | 920.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
VI Groupe et associés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 293.00 | 114 293.00 | | 114 293.00 |
VW T.V.A. | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 225.00 | 91 369.00 | | 100 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 835.00 | | | 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
ST Autres comptes | 182 102.00 | | | 182 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 205 561.00 | | | 205 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 149.00 | | | 77 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 011.00 | | | 74 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 216.00 | | | 393 216.00 |