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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 398.00 | 3 362.00 | 36.00 | 3 398.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 79 279.00 | 13 644.00 | 65 635.00 | 79 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248 202.00 | 478 251.00 | 769 952.00 | 1 248 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 856.00 | 306 709.00 | 403 147.00 | 709 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 508 035.00 | | 508 035.00 | 508 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 760.00 | | 53 760.00 | 53 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 618 562.00 | 801 965.00 | 1 816 598.00 | 2 618 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 659.00 | | 70 659.00 | 70 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 645.00 | 291 367.00 | 681 278.00 | 972 645.00 |
BZ Autres créances | 257 225.00 | | 257 225.00 | 257 225.00 |
CF Disponibilités | 268 938.00 | | 268 938.00 | 268 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 028.00 | 291 367.00 | 1 308 661.00 | 1 600 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 218 591.00 | 1 093 332.00 | 3 125 259.00 | 4 218 591.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 632.00 | | | 52 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 475 049.00 | | | 475 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 261.00 | | | 280 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 125.00 | | | 49 125.00 |
DL TOTAL (I) | 862 068.00 | | | 862 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 837.00 | | | 739 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 616.00 | | | 399 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 924.00 | | | 659 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 988.00 | | | 423 988.00 |
EA Autres dettes | 39 827.00 | | | 39 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 191.00 | | | 2 263 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 259.00 | | | 3 125 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 104.00 | | | 1 462 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 746.00 | | 754 335.00 | 1 915 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 519.00 | | 59 792.00 | 26 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 519.00 | 25 000.00 | 2 618 562.00 | 26 519.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 2 545 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 816 037.00 | | 754 335.00 | 1 816 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 311.00 | | | 86 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 131.00 | 222 587.00 | 18 753.00 | 598 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | 12.00 | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 781.00 | 222 575.00 | 18 753.00 | 594 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 243 063.00 | 48 304.00 | | 243 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 063.00 | 48 304.00 | | 243 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 063.00 | 48 304.00 | | 243 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 250.00 | 104 000.00 | 278 250.00 | 382 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 924.00 | 659 924.00 | | 659 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 102.00 | 231 102.00 | | 231 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 208.00 | 188 208.00 | | 188 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 827.00 | 39 827.00 | | 39 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 760.00 | | | 53 760.00 |
UX Autres créances clients | 665 252.00 | | | 665 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 393.00 | | | 307 393.00 |
VB T. V. A. | 99 086.00 | | | 99 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 280.00 | 232 810.00 | 505 471.00 | 738 280.00 |
VI Groupe et associés | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 877.00 | | | 276 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 990.00 | | | 92 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 839.00 | | | 29 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 191.00 | 1 260 431.00 | 53 760.00 | 1 314 191.00 |
VW T.V.A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 191.00 | 1 462 104.00 | 801 087.00 | 2 263 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 210.00 | | | 49 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 535 586.00 | | | 535 586.00 |
ST Autres comptes | 1 040 048.00 | | | 1 040 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 299 419.00 | | | 299 419.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 945.00 | | | 67 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 488.00 | | | 301 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 453 120.00 | | | 453 120.00 |
ZE Dividendes | 78 948.00 | | | 78 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 884 678.00 | | | 1 884 678.00 |