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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
AP Constructions | 24 735.00 | 11 746.00 | 12 989.00 | 24 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 597.00 | 6 901.00 | 1 696.00 | 8 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 496.00 | 24 799.00 | 15 697.00 | 40 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 665.00 | 13 114.00 | 85 551.00 | 98 665.00 |
BZ Autres créances | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 53 791.00 | | 53 791.00 | 53 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 981.00 | 13 114.00 | 148 867.00 | 161 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 477.00 | 37 913.00 | 164 564.00 | 202 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
DH Report à nouveau | 41 182.00 | | | 41 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 159.00 | | | -13 159.00 |
DL TOTAL (I) | 39 161.00 | | | 39 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 460.00 | | | 108 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 404.00 | | | 125 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 564.00 | | | 164 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 319.00 | | | 59 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 986.00 | | 260 986.00 | 260 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 986.00 | | 260 986.00 | 260 986.00 |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 890.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 468.00 | | | -1 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 158.00 | | | 261 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 317.00 | | | 274 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 159.00 | | | -13 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 145.00 | | 3 351.00 | 37 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 993.00 | | 2 339.00 | 30 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 909.00 | 2 890.00 | | 21 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 757.00 | 2 890.00 | | 15 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 82 928.00 | | | 82 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 460.00 | 42 375.00 | 66 084.00 | 108 460.00 |
VI Groupe et associés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 193.00 | | | 110 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 102.00 | 108 090.00 | 1 012.00 | 109 102.00 |
VW T.V.A. | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 404.00 | 59 319.00 | 66 084.00 | 125 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | | | 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
ST Autres comptes | 57 743.00 | | | 57 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 244.00 | | | 38 244.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
YT Sous‐traitance | 32 474.00 | | | 32 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 942.00 | | | 134 942.00 |