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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 376.00 | 70 771.00 | 7 604.00 | 78 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 042.00 | 71 438.00 | 7 604.00 | 79 042.00 |
060 Stock marchandises | 137 422.00 | | 137 422.00 | 137 422.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 369.00 | 5 096.00 | 130 273.00 | 135 369.00 |
072 Créances – Autres | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
084 Disponibilités | 178 153.00 | | 178 153.00 | 178 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 485 607.00 | 5 096.00 | 480 512.00 | 485 607.00 |
110 Total général Actif | 564 650.00 | 76 534.00 | 488 116.00 | 564 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 637.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 273.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 213.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 452.00 | | | 71 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 166.00 | | | 148 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 626.00 | | | 88 626.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 908.00 | | | 1 908.00 |