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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 572.00 | | 1 055 572.00 | 1 055 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 143 044.00 | | 143 044.00 | 143 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 625 658.00 | | 625 658.00 | 625 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 838.00 | | 768 838.00 | 768 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 409.00 | | 1 824 409.00 | 1 824 409.00 |
CU Autres participations | 1 055 572.00 | | 1 055 572.00 | 1 055 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 846.00 | 71 846.00 | | 71 846.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 634.00 | 182 634.00 | | 182 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 260 178.00 | 997 238.00 | | 1 260 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 100.00 | 262 939.00 | | 143 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 758.00 | 1 524 658.00 | | 1 667 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 482.00 | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 090.00 | 3 276.00 | | 6 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 075.00 | 181 924.00 | | 150 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 652.00 | 185 682.00 | | 156 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 409.00 | 1 710 340.00 | | 1 824 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 486.00 | | | 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 187.00 | 7 345.00 | | 7 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 751.00 | 490 596.00 | | 381 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 651.00 | 227 656.00 | | 238 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 100.00 | 262 939.00 | | 143 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 572.00 | | | 1 055 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 572.00 | | | 1 055 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VC Groupe et associés | 141 956.00 | 141 956.00 | | 141 956.00 |
VI Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 179.00 | 143 179.00 | | 143 179.00 |
VW T.V.A. | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 652.00 | 156 652.00 | | 156 652.00 |