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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 878.00 | 24 150.00 | 13 728.00 | 37 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 902.00 | 50 810.00 | 24 092.00 | 74 902.00 |
BT Marchandises | 587 553.00 | | 587 553.00 | 587 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 936.00 | | 91 936.00 | 91 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BZ Autres créances | 32 104.00 | | 32 104.00 | 32 104.00 |
CF Disponibilités | 46 119.00 | | 46 119.00 | 46 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 630.00 | | 761 630.00 | 761 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 532.00 | 50 810.00 | 785 722.00 | 836 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 471.00 | | | 102 471.00 |
DH Report à nouveau | -61 796.00 | | | -61 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 759.00 | | | 68 759.00 |
DL TOTAL (I) | 218 234.00 | | | 218 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 235.00 | | | 283 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 565.00 | | | 42 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 295.00 | | | 163 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 269.00 | | | 45 269.00 |
EA Autres dettes | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 488.00 | | | 567 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 722.00 | | | 785 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 488.00 | | | 567 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 839.00 | | 12 600.00 | 76 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 538.00 | 74 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 538.00 | 64 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 075.00 | | 9 000.00 | 70 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 764.00 | | 3 600.00 | 6 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 075.00 | 5 273.00 | 14 538.00 | 60 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 075.00 | 5 273.00 | 14 538.00 | 60 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 295.00 | 163 295.00 | | 163 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VB T. V. A. | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 235.00 | 283 235.00 | | 283 235.00 |
VI Groupe et associés | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VP Divers | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 387.00 | 36 023.00 | 10 364.00 | 46 387.00 |
VW T.V.A. | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 988.00 | 536 988.00 | | 536 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
ST Autres comptes | 53 665.00 | | | 53 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 372.00 | | | 41 372.00 |
YT Sous‐traitance | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 914.00 | | | 107 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 979.00 | | | 71 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 205.00 | | | 132 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |