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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 145 212.00 | 41 302.00 | 103 910.00 | 145 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 023.00 | 101 734.00 | 22 289.00 | 124 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 777.00 | 68 489.00 | 17 287.00 | 85 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 012.00 | 211 526.00 | 143 487.00 | 355 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 895.00 | | 126 895.00 | 126 895.00 |
BZ Autres créances | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
CF Disponibilités | 144 549.00 | | 144 549.00 | 144 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 330.00 | | 280 330.00 | 280 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 342.00 | 211 526.00 | 423 816.00 | 635 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 264.00 | | | 174 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 256.00 | | | 80 256.00 |
DL TOTAL (I) | 265 519.00 | | | 265 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 804.00 | | | 113 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 924.00 | | | 156 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 816.00 | | | 423 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 924.00 | | | 156 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 366.00 | | 15 647.00 | 339 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 366.00 | | 15 647.00 | 339 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 409.00 | 45 117.00 | | 166 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 409.00 | 45 117.00 | | 166 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 549.00 | 56 549.00 | | 56 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 126 895.00 | 126 895.00 | | 126 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VP Divers | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 781.00 | 135 781.00 | | 135 781.00 |
VW T.V.A. | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 924.00 | 156 924.00 | | 156 924.00 |