| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 500 995.00 | 685.00 | 500 310.00 | 500 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 844.00 | 685.00 | 506 159.00 | 506 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 218 408.00 | | 218 408.00 | 218 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 408.00 | | 218 408.00 | 218 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 251.00 | 685.00 | 724 566.00 | 725 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 226.00 | 20 517.00 | | 21 226.00 |
DG Autres réserves | 300 468.00 | 286 993.00 | | 300 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 330.00 | 14 184.00 | | 14 330.00 |
DL TOTAL (I) | 720 025.00 | 705 695.00 | | 720 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258.00 | 1 158.00 | | 1 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 094.00 | 1 569.00 | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 542.00 | 3 917.00 | | 4 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 566.00 | 709 611.00 | | 724 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 542.00 | 3 917.00 | | 4 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | 1 569.00 | | 2 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 414.00 | 20 305.00 | | 20 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 083.00 | 6 121.00 | | 6 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 330.00 | 14 184.00 | | 14 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 682.00 | | 162.00 | 506 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 682.00 | | 162.00 | 506 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 135.00 | 285.00 | 735.00 | 1 135.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 442.00 | 285.00 | 1 042.00 | 1 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 442.00 | 285.00 | 1 042.00 | 1 442.00 |
UG ‐ Financières | | 285.00 | 1 042.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |