| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 574 467.00 | | 4 574 467.00 | 4 574 467.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 717 292.00 | | 717 292.00 | 717 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 292.00 | | 717 292.00 | 717 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 291 759.00 | | 5 291 759.00 | 5 291 759.00 |
CU Autres participations | 4 574 467.00 | | 4 574 467.00 | 4 574 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 200.00 | 255 000.00 | | 183 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 281 060.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | | 292 776.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 125 481.00 | 178 788.00 | | -1 125 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 026 619.00 | -22 003.00 | | 6 026 619.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 358.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 109 839.00 | 1 027 479.00 | | 5 109 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 016.00 | 15 000.00 | | 21 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 622.00 | 38.00 | | 160 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 920.00 | 23 370.00 | | 181 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 291 759.00 | 1 050 849.00 | | 5 291 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 920.00 | 23 370.00 | | 181 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 131.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 037 492.00 | | | 7 037 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 053 851.00 | | | 7 053 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 786 752.00 | 18 921.00 | | 786 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786 752.00 | 18 921.00 | | 786 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 267 099.00 | -18 921.00 | | 6 267 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 622.00 | | | 160 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 150 058.00 | 13 379.00 | | 7 150 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 438.00 | 35 382.00 | | 1 123 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 026 619.00 | -22 003.00 | | 6 026 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 753.00 | | 4 574 467.00 | 791 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 791 753.00 | 4 574 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791 753.00 | 4 574 467.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 753.00 | | 4 574 467.00 | 791 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 622.00 | 160 622.00 | | 160 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | 1.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 920.00 | 181 920.00 | | 181 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60.00 | | | 60.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 829.00 | | | 172 829.00 |
ST Autres comptes | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60.00 | | | 60.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 004.00 | | | 176 004.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |