| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 125.00 | 45 190.00 | 1 934.00 | 47 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 602.00 | 2 417.00 | 1 185.00 | 3 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 727.00 | 47 607.00 | 3 119.00 | 50 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 810 010.00 | | 810 010.00 | 810 010.00 |
BZ Autres créances | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
CF Disponibilités | 59 394.00 | | 59 394.00 | 59 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 726.00 | | 886 726.00 | 886 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 453.00 | 47 607.00 | 889 845.00 | 937 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 800.00 | 307 800.00 | | 166 800.00 |
DH Report à nouveau | 817.00 | 14.00 | | 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 945.00 | 109 803.00 | | 73 945.00 |
DL TOTAL (I) | 252 562.00 | 428 617.00 | | 252 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | 461.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 573.00 | 624 723.00 | | 634 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459.00 | 19 562.00 | | 459.00 |
EA Autres dettes | 1 745.00 | 3 331.00 | | 1 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 283.00 | 648 078.00 | | 637 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 845.00 | 1 076 695.00 | | 889 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 265.00 | 637 283.00 | | 713 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 074.00 | 506.00 | | 1 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 633.00 | | 1 094.00 | 49 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 633.00 | | 1 094.00 | 49 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 727.00 | | 15 833.00 | 50 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 027.00 | 4 580.00 | | 43 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 027.00 | 4 580.00 | | 43 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 810 010.00 | 810 010.00 | | 810 010.00 |
VB T. V. A. | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 332.00 | 827 332.00 | | 827 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |