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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 569.00 | 1 248.00 | 2 321.00 | 3 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 247.00 | 71 943.00 | 137 303.00 | 209 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 816.00 | 73 191.00 | 147 624.00 | 220 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BZ Autres créances | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
CF Disponibilités | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 284.00 | | 30 284.00 | 30 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 099.00 | 73 191.00 | 177 908.00 | 251 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 586.00 | -97 543.00 | | -117 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 562.00 | -20 044.00 | | -27 562.00 |
DL TOTAL (I) | -135 148.00 | -107 586.00 | | -135 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 383.00 | 199 427.00 | | 173 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 510.00 | 150 000.00 | | 95 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 769.00 | 19 151.00 | | 16 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 395.00 | 8 836.00 | | 7 395.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 747.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 057.00 | 378 160.00 | | 313 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 908.00 | 270 574.00 | | 177 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 045.00 | 212 098.00 | | 156 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 510.00 | | | 95 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 054.00 | | 294 054.00 | 294 054.00 |
FG Production vendue services | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 698.00 | | 295 698.00 | 295 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 421.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 274 579.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 685.00 | 312 934.00 | | 298 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 247.00 | 332 978.00 | | 326 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 562.00 | -20 044.00 | | -27 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 816.00 | | | 220 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 816.00 | | | 212 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 789.00 | 30 402.00 | | 42 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 789.00 | 30 402.00 | | 42 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 352.00 | | | 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
VC Groupe et associés | 926.00 | | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 383.00 | 16 372.00 | 69 329.00 | 173 383.00 |
VI Groupe et associés | 95 510.00 | 95 510.00 | | 95 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VW T.V.A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 057.00 | 156 045.00 | 69 329.00 | 313 057.00 |