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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 128 410.00 | | 128 410.00 | 128 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 800.00 | 33 900.00 | 3 901.00 | 37 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 448.00 | 51 448.00 | | 51 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 510.00 | 85 348.00 | 154 162.00 | 239 510.00 |
BT Marchandises | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BZ Autres créances | 23 502.00 | | 23 502.00 | 23 502.00 |
CF Disponibilités | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 233.00 | | 68 233.00 | 68 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 743.00 | 85 348.00 | 222 395.00 | 307 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 113 867.00 | 133 956.00 | | 113 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 810.00 | 17 954.00 | | 44 810.00 |
DL TOTAL (I) | 159 226.00 | 152 461.00 | | 159 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 631.00 | 5 000.00 | | 5 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 927.00 | 18 088.00 | | 28 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 611.00 | 29 854.00 | | 28 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 169.00 | 52 942.00 | | 63 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 395.00 | 205 403.00 | | 222 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 169.00 | 52 942.00 | | 63 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 705.00 | | 346 705.00 | 346 705.00 |
FG Production vendue services | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 783.00 | | 346 783.00 | 346 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 26 259.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 26 259.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 31 975.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 31 975.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -5 716.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 921.00 | 4 337.00 | | 5 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 187.00 | 372 197.00 | | 354 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 378.00 | 354 243.00 | | 309 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 810.00 | 17 954.00 | | 44 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 852.00 | | 3 338.00 | 246 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 680.00 | 239 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 680.00 | 89 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 410.00 | | | 134 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 590.00 | | 3 338.00 | 96 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 469.00 | 558.00 | 10 680.00 | 95 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 469.00 | 558.00 | 10 680.00 | 95 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VC Groupe et associés | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VI Groupe et associés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 564.00 | 55 564.00 | | 55 564.00 |
VW T.V.A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 169.00 | 63 169.00 | | 63 169.00 |